ไหนๆ ขอลอง DW หน่อยสิ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 56 ผมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมฟังปฐมนิเทศโครงการ the stock master รุ่น 2
ของหลักทรัพย์บัวหลวงมาครับ รายละเอียดโครงการคือ ต้องแข่งขันกัน ทำผลตอบแทน
ของพอร์ตให้ได้สูงที่สุดในเวลา 2เดือน จากเงินต้น 200k ครับ
- ถ้าได้เป็น stock master มีผู้เข้าแข่ง 35คน ได้อบรมสดโดยผู้เชี่ยวชาญ มีเงินรางวัล3อันดับ
- ถ้าได้เป็น stock troops มีผู้เข้าแข่งขัน 250 คน ที่1 ได้ ipad ครับ
ผมได้เป็นแค่ troop ครับ วันนั้นไปฟัง ก็ถือว่าได้ความรู้มาพอสมควร

แล้วก็มาถึงวันแข่งขันครับ
ตอนนี้ล่ะครับ ที่ผมลองการซื้อขาย DW ครั้งแรกหลังจากศึกษามาได้ซักพัก

สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักกับ DW เรามาลองทำความรู้จักกับมันกันก่อนนะครับ

[ช่วงความรู้] - DW อย่างย่อๆนะครับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) หรือเรียกสั้นๆ ว่า DW เป็นตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิกับผู้ซื้อในการซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิงในอนาคต ในราคา จำนวน และเวลาที่กำหนด โดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหุ้นอ้างอิง
การซื้อขาย DW จะมีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขาย DW ได้เมื่อต้องการ หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง คือ ทำการเสนอซื้อเสนอขายตลอดเวลา (Continuous Quotes) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ จากข้อมูลที่ผู้ออก DW เปิดเผยไว้เป็นประจำทุกเดือน
ที่มา -  http://www.set.or.th/th/products/dw/dw_p1.html
ตามไปอ่านแบบละเอียดๆกันได้เลยครับ

DW มี 2 ประเภท คือ

Call DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการซื้อหุ้นอ้างอิง นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Call DW เมื่อมีมุมมองเป็นบวกต่อราคาหุ้นอ้างอิง พูดง่ายๆก็คือ ถ้าคิดว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะขึ้น จึงจะซื้อ Call DW
Put DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการขายหุ้นอ้างอิง นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Put DW เมื่อมีมุมมองเป็นลบต่อราคาหุ้นอ้างอิง นั่นคือ ถ้าคิดว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะลง จึงจะซื้อ Put DW
ที่มา -  http://inv4.asiaplus.co.th/cms/DW/relatedinfoDW.php
อันนี้ก็ละเอียดเห็นภาพครับ ลองไปอ่านกันดู

คิดว่าคงพอจะเห็นภาพนะครับ
ประมาณว่า DW จะมีส่วนต่างของราคาแต่ละช่องเป็น % มากกว่าหุ้นแม่
มี market maker คอยดูแลราคา  เราทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
แต่จะมีข้อจำกัดคือเวลาหมดอายุ ที่จะลดลงเรื่อยๆเช่นกัน
ขาดทุนเรารับหนัก แต่กำไรเรารับมากกว่าหุ้นแม่  ราวๆนี้นะครับ

เอาล่ะ มาถึงช่วงซื้อจริง
ผมซัดเลยครับ ด้วยความรู้กราฟโคดงูๆปลาๆ
ไหนๆมีเวลาแค่2เดือน ของลองเก็งกำไรหน่อย
(ปกติผมจะเป็นสายพื้นฐานนะครับ ยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่า VI ได้เต็มปาก)
ซัด INTU01CB เข้าไปครับ ไม้แรก 30000 บาท
เรียกว่าใจกล้ามาก ปกติเล่น พฐ. ยังไม่ขนาดนี้ แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆ ขอลองดูซักตั้ง
วันนั้นดูกราฟแล้วก็ยังโอเคครับ หุ้นแม่ขึ้น ตัว DW ก็ไปตามๆกัน
สิ้นวันก็ได้กำไรอยู่ แต่ยังไม่ขาย
อีกตัวคือ BANP01PE ครับ จัดไป 30k เท่าๆกัน  แม่ลงเหว ลูกก็ขึ้นครับ
เรียกว่ามีกำลังใจสุดๆ
วันรุ่งขึ้นแฟนผมป่วยครับ ผมก็ไปดูเขา ไม่ได้สนใจตลาดเลยครับ
ปรากฎว่าพึ่งรู้ตอนค่ำๆว่าตลาดลบฮวบๆครับ
ด้วยความเคยชินกับสาย พฐ. ที่ไม่ต้องสนใจตลาดและราคาระหว่างวันมาก
และผมก็ลืมไปสนิทว่าในพอร์ต stock master มี DW อยู่
วันรุ่งขึ้นเปิดพอร์ตดู โอ้โห!!!  ลบเละครับท่านผู้ชม
วันเดียว DW สามารถสร้างความเสียหายได้เยอะพอดูนะครับ
ถ้าเรา put หรือ call ผิดฝั่ง และไม่ยอมติดตามให้ดี
ยังดีครับ วันรุ่งขึ้น(วันนี้) ผมไหวตัวทัน รีบทำใจ cut loss ตัว call ไป
เสียไป 2000 กว่าบาทครับ คิดเป็น 8-9% ครับ  ถือว่าเป็นค่าครูไป
สำหรับ banpu ตัวแม่ยังลงอยู่ครับ ก็ยังไม่ได้ขาย ยังรอดูไปก่อนครับ

เพื่อนๆที่คิดจะเล่น DW นะครับ
ลองศึกษามันดีๆก่อน มันทำกำไรได้จริง แต่มันทำเราขาดทุนได้เช่นกันนะครับ
จริงๆแล้วควรจะลองอ่านจุดประสงค์ของการทำ DW ด้วยนะครับ
เดิมทีมันไม่ได้เอาไว้ใช้เก็งกำไรแบบนี้นะครับ แต่เอาไว้ประกันความเสี่ยงของหุ้นแม่ครับ

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ
สายเทคนิคน่าจะทำได้สบายหน่อย เพราะต้องติดตามราคา vol. อยู่แล้ว
สายพื้นฐานก็ต้องทำความเข้าใจและติดตามดีๆนะครับ
อย่าพลาดเหมือนผม โชคดีครับ ^_^
[เตือนตัวเองด้วย !!]