SET ร่วง แต่เรายังอยู่...(มั้ย)

ถ้าเป็นกลุ่มคนที่ประสบการณ์น้อยๆ เจอ SET ช่วงนี้เข้าไปคงอึ้งเหมือนกันนะครับ
โดยเฉพาะถ้าหาจังหวะเข้าพร้อมๆกันกับผม
ผมเข้าช่วงวิกฤติกรีซครับ SET อยู่ที่ 1100
และหลังจากนั้นภาพใหญ่ก็เป็นขาขึ้นมาตลอด
จนดัชนีมาถึงจุดสูงสุดที่ราวๆ 1650 ครับ

จากรูป จะเห็นว่าช่วง 2-3สัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีลงเอาๆนะครับ
และวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผมมีโอกาสดูการเคลื่อนไหวของดัชนีช่วงบ่ายๆ
เรื่องมันมีอยู่ว่า พอร์ต stock master ของผม มี dw อยู่ตัวนึงครับ
(ปกติพอร์ตหลักผมจะสนใจแต่หุ้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ของ SM ผมลองเล่นเก็งกำไรครับ)
ผมดีใจดี๊ด๊าเพราะ dw ที่ call ไว้ตัวนั้น กลับขึ้นมาเขียว
ผมเลยระบายออกบางส่วน แต่ก็ยังอยู่ในมือซะเยอะ
ดีใจได้ไม่เท่าไหร่ครับ set จากที่บวกๆอยู่ 20จุด จู่ๆก็ลดลงๆๆ
ใช้เวลาเพียงครึ่งชม.ครับ set -30 จุด
และปิดวันไปอย่างสวยงามที่ -43 จุด

มือใหม่ๆ ประสบการณ์ยังไม่ถึง2ปีก็งงกันหละครับ
ว่าหุ้นนี่นึกจะลง ก็สามารถลงได้ไวขนาดนี้เลย

จากเรื่องของผมข้างบนนี้ มันจึงเป็นที่มาของชื่อหัวข้อครับ
" SET ร่วง แต่เรายังอยู่...(มั้ย) "
คือถ้าเรามั่นใจในพื้นฐาน และคิดรอบด้านต่างๆนาๆแล้วเห็นว่าหุ้นเรายังดีจริง
ณ จุดนี้ก็ควรคิดเรื่ิงสะสมเพิ่มนะครับ แปลว่าเรายังอยู่ได้ ยังสู้ไหว แม้หุ้นจะดิ่งลงเอาๆ
ส่วนสายเทคนิคก็ต้องคุมอารมณ์ stop loss  take profit ให้ไว
เล่นตามเทคนิคที่ชำนาญ ถ้าทำได้ก็แปลว่ายังไหวครับ
อย่าให้เป็นเหมือนผมนะครับ เทคนิคไม่แม่น แต่อยากลองของ
ขาดทุนติดพอร์ตอยู่เยอะครับ
นี่เป็นอีก1ความน่ากลัวของ DW นะครับ เวลาลงพี่แกเล่นลงใจหายเหมือนกัน
ไอ้แบบนี้เรียกอยู่ไม่ไหวครับ ความรู้เทคนิคไม่แน่น ลองของผิดเวลาซะด้วย
ยังไงช่วงนี้มือใหม่ๆอย่างเราๆก็สู้ๆนะครับ
มันมีลง มันก็ต้องมีขึ้นครับ
คอยติดตามข่าวสาร วิเคราะห์กิจการให้ดี
เผลอๆหุ้นดีๆจะลงมาให้เก็บ สบายเลยครับ

ไหนๆ ขอลอง DW หน่อยสิ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 56 ผมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมฟังปฐมนิเทศโครงการ the stock master รุ่น 2
ของหลักทรัพย์บัวหลวงมาครับ รายละเอียดโครงการคือ ต้องแข่งขันกัน ทำผลตอบแทน
ของพอร์ตให้ได้สูงที่สุดในเวลา 2เดือน จากเงินต้น 200k ครับ
- ถ้าได้เป็น stock master มีผู้เข้าแข่ง 35คน ได้อบรมสดโดยผู้เชี่ยวชาญ มีเงินรางวัล3อันดับ
- ถ้าได้เป็น stock troops มีผู้เข้าแข่งขัน 250 คน ที่1 ได้ ipad ครับ
ผมได้เป็นแค่ troop ครับ วันนั้นไปฟัง ก็ถือว่าได้ความรู้มาพอสมควร

แล้วก็มาถึงวันแข่งขันครับ
ตอนนี้ล่ะครับ ที่ผมลองการซื้อขาย DW ครั้งแรกหลังจากศึกษามาได้ซักพัก

สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักกับ DW เรามาลองทำความรู้จักกับมันกันก่อนนะครับ

[ช่วงความรู้] - DW อย่างย่อๆนะครับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) หรือเรียกสั้นๆ ว่า DW เป็นตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิกับผู้ซื้อในการซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิงในอนาคต ในราคา จำนวน และเวลาที่กำหนด โดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหุ้นอ้างอิง
การซื้อขาย DW จะมีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขาย DW ได้เมื่อต้องการ หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง คือ ทำการเสนอซื้อเสนอขายตลอดเวลา (Continuous Quotes) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ จากข้อมูลที่ผู้ออก DW เปิดเผยไว้เป็นประจำทุกเดือน
ที่มา -  http://www.set.or.th/th/products/dw/dw_p1.html
ตามไปอ่านแบบละเอียดๆกันได้เลยครับ

DW มี 2 ประเภท คือ

Call DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการซื้อหุ้นอ้างอิง นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Call DW เมื่อมีมุมมองเป็นบวกต่อราคาหุ้นอ้างอิง พูดง่ายๆก็คือ ถ้าคิดว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะขึ้น จึงจะซื้อ Call DW
Put DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการขายหุ้นอ้างอิง นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Put DW เมื่อมีมุมมองเป็นลบต่อราคาหุ้นอ้างอิง นั่นคือ ถ้าคิดว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะลง จึงจะซื้อ Put DW
ที่มา -  http://inv4.asiaplus.co.th/cms/DW/relatedinfoDW.php
อันนี้ก็ละเอียดเห็นภาพครับ ลองไปอ่านกันดู

คิดว่าคงพอจะเห็นภาพนะครับ
ประมาณว่า DW จะมีส่วนต่างของราคาแต่ละช่องเป็น % มากกว่าหุ้นแม่
มี market maker คอยดูแลราคา  เราทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
แต่จะมีข้อจำกัดคือเวลาหมดอายุ ที่จะลดลงเรื่อยๆเช่นกัน
ขาดทุนเรารับหนัก แต่กำไรเรารับมากกว่าหุ้นแม่  ราวๆนี้นะครับ

เอาล่ะ มาถึงช่วงซื้อจริง
ผมซัดเลยครับ ด้วยความรู้กราฟโคดงูๆปลาๆ
ไหนๆมีเวลาแค่2เดือน ของลองเก็งกำไรหน่อย
(ปกติผมจะเป็นสายพื้นฐานนะครับ ยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่า VI ได้เต็มปาก)
ซัด INTU01CB เข้าไปครับ ไม้แรก 30000 บาท
เรียกว่าใจกล้ามาก ปกติเล่น พฐ. ยังไม่ขนาดนี้ แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆ ขอลองดูซักตั้ง
วันนั้นดูกราฟแล้วก็ยังโอเคครับ หุ้นแม่ขึ้น ตัว DW ก็ไปตามๆกัน
สิ้นวันก็ได้กำไรอยู่ แต่ยังไม่ขาย
อีกตัวคือ BANP01PE ครับ จัดไป 30k เท่าๆกัน  แม่ลงเหว ลูกก็ขึ้นครับ
เรียกว่ามีกำลังใจสุดๆ
วันรุ่งขึ้นแฟนผมป่วยครับ ผมก็ไปดูเขา ไม่ได้สนใจตลาดเลยครับ
ปรากฎว่าพึ่งรู้ตอนค่ำๆว่าตลาดลบฮวบๆครับ
ด้วยความเคยชินกับสาย พฐ. ที่ไม่ต้องสนใจตลาดและราคาระหว่างวันมาก
และผมก็ลืมไปสนิทว่าในพอร์ต stock master มี DW อยู่
วันรุ่งขึ้นเปิดพอร์ตดู โอ้โห!!!  ลบเละครับท่านผู้ชม
วันเดียว DW สามารถสร้างความเสียหายได้เยอะพอดูนะครับ
ถ้าเรา put หรือ call ผิดฝั่ง และไม่ยอมติดตามให้ดี
ยังดีครับ วันรุ่งขึ้น(วันนี้) ผมไหวตัวทัน รีบทำใจ cut loss ตัว call ไป
เสียไป 2000 กว่าบาทครับ คิดเป็น 8-9% ครับ  ถือว่าเป็นค่าครูไป
สำหรับ banpu ตัวแม่ยังลงอยู่ครับ ก็ยังไม่ได้ขาย ยังรอดูไปก่อนครับ

เพื่อนๆที่คิดจะเล่น DW นะครับ
ลองศึกษามันดีๆก่อน มันทำกำไรได้จริง แต่มันทำเราขาดทุนได้เช่นกันนะครับ
จริงๆแล้วควรจะลองอ่านจุดประสงค์ของการทำ DW ด้วยนะครับ
เดิมทีมันไม่ได้เอาไว้ใช้เก็งกำไรแบบนี้นะครับ แต่เอาไว้ประกันความเสี่ยงของหุ้นแม่ครับ

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ
สายเทคนิคน่าจะทำได้สบายหน่อย เพราะต้องติดตามราคา vol. อยู่แล้ว
สายพื้นฐานก็ต้องทำความเข้าใจและติดตามดีๆนะครับ
อย่าพลาดเหมือนผม โชคดีครับ ^_^
[เตือนตัวเองด้วย !!]

PRANDA ลงเละ รู้เหตุ แต่กล้าถัวมั้ย ?

เมื่อซัก 3-4 อาทิตย์ก่อน ผมซื้อหุ้น PRANDA มาครับ

หลังจากดู ratio ต่างๆแล้วว่ามันก็ไม่เลว(ก่อนงบออกนะครับ)
งบการเงินก็ดูดีใช้ได้ ที่สำคัญปันผลล่อใจ

อีกทั้งทำ scuttlebutt อย่างหย้าบหยาบมาแล้วด้วย

คือถามเพื่อนๆ ผญ. และแฟน แม่ ว่าเคยรู้จักร้าน พรีมา โกว มั้ย

เค้าก็ว่ารู้จักกัน มีแบรนด์ แถม PRANDA เองยังมีธุรกิจแบรนด์อื่นๆในต่างประเทศอีกครับ

เรียกว่าทั้งทำเอง ขายเอง กันเลยทีเดียว

และถ้าจำกันได้ช่วงนั้น มีเหตุการณ์ที่ราคาทองดิ่งลงเหวอย่างไม่คาดฝัน

ซึ่งจริงๆผมคิดว่าจะเป็นผลดีมากๆกับ PRANDA นะครับ

เพราะวัตถุดิบหลักอย่างนึงถูกลง แต่ไม่รู้ว่าราคาขายต้องขยับลงด้วยมั้ย
(ซึ่งผมเดาเอาเองว่า ต่อให้ลง ก็คงไม่ขยับลงเยอะเท่าราคาทองที่ลง)

ราคาหุ้นรายวันจากที่ซื้อก็ไม่ค่อยขยับมากนักครับ

unrealize เป็นบวกบ้างนิดๆหน่อยๆครับ

และแล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นในวันที่ 15/5/56 ครับ

หรือที่หลายๆท่านทราบ มันคือ 45วัน หลังจบ Q1 หรือคือวันสุดท้ายของการประกาศงบนั่นเอง !!!

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ หุ้น PRANDA เหมือนถูกทุบทิ้งกันตั้งแต่ ATO หรืออย่างไรไม่ทราบได้ครับ

เปิดตลาดตอน 10โมงปุ๊บ ลงฮวบ 15% ผมอึ้งครับ เพราะเมื่อคืนนั่งดูอยู่ว่ายังไม่มีงบของ PRANDA

ไม่รอช้าฮ่ะ รีบไปหามาดูว่างบออกรึยัง ปรากฎว่าออกแล้วจริงๆครับ

เอามาอ่านดูได้ความดังนี้

แต่ผมไม่ได้ดูแค่บทสรุปของ EPS นะฮะ
เราไปต่อกันที่รายละเอียดกันซักหน่อย

ผมอ่านได้ความว่า
ยอดขายยังโอเค ปีนี้ เพิ่มจาก 966 เป็น 971
แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มมา 160m เป็นต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 100 และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 60
ซึ่งตรงนี้แหละครับ ที่ข่าวเค้าเอาไปเล่น ทุกข่าวพูดถึงการแข็งค่าของเงินบาทอย่างหนัก
ซึ่งทำให้เกิดการขาดทุนตรงนี้ จากปีก่อนกำไร 11 ปีนี้ขาดทุนถึง 62
ถ้าคิดแบบไปกลับเลยคือเงินหายไปถึง 73m นะครับ
แต่ผมไม่สนใจเท่าไหร่ เพราะตรงนี้มันเป็นเงินที่ยังไม่ได้ขาดทุนจริงๆนะครับ
เป็นการเอาตัวเลขของบริษัทในต่างประเทศมาแปลงเป็นเงินไทย ณ ตอนนั้น ทำให้ขาดทุน
ที่ผมสนใจคือต้นทุนขายที่บานตะไทขึ้นมาจาก 593 เป็น 685 หรือ 90ล้าน
( Gross Profit Margin ลดลงจาก 38.6% เหลือ 29.5% )
ตรงนี้ ในการชี้แจงผลการดำเนินงานเค้าบอกว่าเกี่ยวกับการทำโปรโมชัน บวกกับ
มีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้ากล่มเครื่องประดับทองเพิ่มขึนครับ

ที่ราคาก้นเหวของวันนั้น ขณะที่ทุกคนเทขาย ผมกล้าถัว(นิดๆ) ที่ 8.2 ครับ
เพราะผมพอทราบว่าทำไมราคาลงหนักนัก และคิดเอาเองว่าคงเพราะ panic sell
แต่กิจการยังดำเนินไปได้ดี แค่บันทึกการขาดทุนจากค่าเงินที่มากขึ้น และมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเยอะหน่อย
แถมมีเหตุผลของต้นทุนที่เยอะขึ้นด้วย
แต่สำหรับผมถือว่าไม่เลวร้ายครับ ในราคานี้ผมยังอยากได้หุ้นเพิ่ม
วันต่อมาก็ยังลงต่อครับ ไปก้นเหวที่ 7.85 ผมตั้งถัวอีก(มากขึ้นหน่อย)ที่ 7.9 แต่เสียดายไม่ได้หุ้นครับ
สรุปรวมตอนนี้ทุนของผมอยู่ 9.02 แต่ราคาตลาดอยู่ที่ 8.55 (23/5/2013)
อาจยังลบเยอะอยู่ครับ เพราะวันนั้นตลาดแดงเทือก

ตอนนี้ ผมเห็นความสำคัญของการศึกษางบและอ่านคำชี้แจงต่างๆมากขึ้นแล้วครับ
ถ้าผมไม่ได้ความรู้ตรงนี้คงไม่กล้าถัว แถมอาจกลัวจนขายทิ้งด้วยซ้ำ...

ขาย BANPU ขาดทุนและเรียนรู้ซะหน่อย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ผมขายหุ้นน้องปูจ๋าไปที่ราคาราวๆ 324-325 ครับ
นี่นับว่าสมควรคาระวะเลยนะครับ เพราะผมขายที่ประมาณ all time LOW !!!
ฮ่าๆๆ ฮาาา ฮือออออ  T__T

จากต้นทุนของผมประมาณ 410 รวมแล้วขาดทุน 1710 บาท
เพราะเงินต้นของผมไม่มาก เลยดูแล้วขาดทุนเล็กๆน้อยๆ
แต่จริงๆแล้วขาดทุนระดับ 20% เลยนะครับ
ถ้ารวมทั้งพอร์ตก็นับว่า ลบประมาณ 1.8% และค่าเสียโอกาสที่ถือมาราวๆ9เดือน(มั้ง)
ก็คิดซะว่าเป็นค่าครูไปว่าการเล่น commodity นั้นยาก ถ้าเราไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริง

[ช่วงความรู้]
เอาละครับ งั้นเรามาดูความหมายของ commodity กันดีกว่าครับ
* ที่มา http://www.stock2morrow.com/entry.php?b=135

สินค้าคอมโมดิตี้ (commodity product) เป็นลักษณะของสินค้าประเภทโภคภัณฑ์ที่ไม่มีความแตกต่างของสินค้า เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคจากธรรมชาติอย่างผักผลไม้ทั่วๆ ไป พริกไทย น้ำตาล น้ำปลา เกลือ น้ำดื่ม น้ำมันรถยนต์ ปูน ฯลฯ ตามหลักการทางทฤษฎีเราสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

1.กลุ่มโลหะและอัญมณี เช่น ทองคำ เพชร พลอย เหล็ก เงิน ทองแดง อลูมิเนียม นิกเกิล ฯลฯ
ไฟล์แนบ 64671

2. กลุ่มสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง น้ำตาล เนื้อสัตว์ ฯลฯ
ไฟล์แนบ 64672

3. กลุ่มพลังงาน เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมต่างๆ
ไฟล์แนบ 64673

ขอเสริมหน่อยว่าราคากลุ่มนี้เป็นไปตาม demand supply
ไม่มีเบรนด์ ไม่มีคนกำหนดราคาได้ เว้นแต่จะผูกขาดจริงๆๆๆๆ ซึ่งยากมากกกก

ที่นี้ก็มาถึงเหตุผลว่าทำไมผมถึงตัดสินใจขายหุ้นน้องปูจ๋าไป
ถ้าเขียนอย่างหน้าไม่อายเลยคือ ผมยังยึดติดกับราคารายวันครับ
ผมเห็นราคา banpu ตกลงทุกวันๆๆ  ก็หาเหตุผลมาขายมันทิ้งครับ คือ..
ดูราคา coal ก็ไม่ไปไหนครับ
ยืนอยู่ที่เดิมๆ 80-85 ดอลล่าต่อตันมาราวๆ2ไตรมาสแล้ว
(ตรงนี้ข้อมูลอาจผิดพลาดได้นะครับ เพราะผมดูเอาเอง)
ทั้งๆที่ผมคิดอยู่ว่าราคามันคงไม่ลงไปกว่านี้หรอกมั้ง
เพราะผมได้อ่านข่าวมาว่า เหมืองแถบอินโดต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 80$ ต่อตัน
ดังนั้น ถ้าถ่านหินลงกว่านี้ เหมืองแถบนั้นต้องปิด demand ต้องลดลง
แต่ก็คิดไปๆมาๆอีกว่า ต่อให้เหมืองปิด ความต้องการถ่านหินก็อาจไม่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากยังมีถ่านหินส่วนเกินอยู่ในตลาด และผู้นำเข้าถ่านหินรายใหญ่คือจีน
ผมก็ยังไม่เห็นข่าวว่าจะเจริญเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ ดังนั้นก็ไม่น่ามี demand เพิ่ม
ดู RSI ก็เหยียบ 20 ครับ จริงๆไม่น่าจะขาย แต่อารมณ์ก็ยังบอกว่าตัดใจขายๆทิ้งไปเถอะ !!

แต่ครับ แต่... ราคาบ้านปู เด้งจาก 323 ไปเป็น 330 ครับ  (ขึ้นประมาณช่วงงบ Q1 ออกครับ)
ผมก็งงครับ ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงรึเปล่า ราคาหุ้นถึงขึ้นได้
หรือเพราะงบไม่ห่วยเท่าความคาดหมาย บลาๆ ผมก็คิดมั่วๆไปเรื่อย
แน่นอนว่าผมยังอ่อนหัดมากกกกกก
เพราะยังดูราคาหุ้น และยังโดนราคาหุ้นหลอก
ผมตระหนักได้ว่าที่เป็นแบบนี้เพราะ เราไม่รู้พื้นฐานของบริษัทจริงๆ
ถ้าครั้งหน้าจะเข้าหุ้นตัวไหน ต้องศึกษากว่านี้ให้มากๆๆๆ ครับ

** เตือนตัวเอง
ตอนซื้อตั้งใจถือยาววว บริษัทคงโอเคแหละ
ถ่านหินมันจะลงได้แค่ 80$ แหละมั้ง พ้น Q1 หรือ Q2  2013 ก็โอเคแล้ว
ไม่เป็นไรหรอก บริษัทใหญ่ ไม่เจ๊ง เดี๋ยว coal ขึ้น  ปูจ๋าก็ขึ้น...
สุดท้ายทนไม่ไหว ขายทิ้ง ทั้งๆที่ถือไม่ทันถึงปี
และมีคำว่า คง มั้ง คิดว่า เต็มไปหมด  ถ้าจะซื้อต้องศึกษาให้มากกว่านี้นะเออ !!

โฟสแรกของ TaTae - Investment

บล็อคนี้ทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลการลงทุนของผม
เริ่มในวันที่ 13/5/2556 หรือหลังจากเปิดพอร์ตมาประมาณ1ปี